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美国联邦储备加息分歧加剧黄金GOLD多空激战现区间震荡

发布时间:2020-07-13 15:25:36 阅读: 来源:光波表厂家

国际现货金周四(4月7日)维持近期区域低位小幅度区间震荡运行,整体呈现三角形盘整迹象,目前交投于1224美元/盎司水平,下方依旧受支撑于50日移动平均线,但持下行风险。上一交日受美国联邦储备(FED)3月会议纪要和风险偏好及盈利回吐影响,黄金(GOLD)在美洲盘时区之前,黄金价格以区间震荡下探为主,自日内高点1232.17美元/盎司一路下挫至1217.05美元/盎司。美洲盘时区之后,黄金价格则以宽幅区间震荡为主,区间震荡区域为1217至1228美元/盎司水平。

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(国际现货金4小时图)

欧股大幅收涨,泛欧绩优300指数收涨0.74%;英国FTSE 100指数收涨1.15%;法国CAC 40指数收涨0.77%;德国DAX 30指数收涨0.69%。道琼斯工业平均指数上行112.73点,上涨幅度为0.64%;标准普尔500指数上行21.49点,上涨幅度为1.05%;纳斯达克综合指数上行76.78点,上涨幅度为1.59%。同时,因EIA原油库存意外大幅降低,原油也大幅触底反弹,原油指数和布油指数上行均接近5%,美油指数也超过3%。

上一交易日原油飙升及全球股票市场走高提振了市场风险情绪偏好,从而利于空头黄金价格。另外,在美国联邦储备出炉3月会议纪要发布过程中,黄金价格来回宽幅区间震荡,幅度约9美元。大宗商品经纪商金拓(Kitco)的高级市场预测师Jim Wyckoff表示,总的来述,市场上避险情绪较低,使得黄金(GOLD)存在一定的抛压。

世元金行高级研究员沈汇川表示,从表层现象来看,影响金银市场行情的主要因素还是在于美国联邦储备货币政策的趋向和美指的表现。从更深层次来看,金银市场行情走势还是决定于市场情绪的偏好以及相关品种的走势。

美国联邦储备官员加息分歧加剧

周四(4月7日)2:00美国联邦储备出炉的FOMC会议纪要显示,美国联邦储备政策制定者在3月会议上就可能在4月上调联邦基金利率表达了各种评论。部分成员支持4月份加息,多位FOMC成员反对4月份加息。很多委员表示在下次紧缩举措之前保持观望是谨慎之举。

会议纪要显示,多位FOMC成员认为全球通货膨胀停滞不前是行情下行风险。委员会认为下次政策行动将基于经济数据评估,没有明确日程表日期。FOMC很多委员认为更大的全球风险是政策谨慎的理由。FOMC很多委员表示在下次紧缩举措之前保持观望是谨慎之举。

会议纪要显示,包括堪萨斯联储主席乔治(Esther George)在内的“几个”具有投票权的委员曾希望在3月会议上加息。另一位FOMC票委,克利夫兰联储主席梅斯特也加入到罗森格伦的行列,支持在2016年逐渐减少货币政策的适应性,她甚至警告述等待过久本身存在风险。

“美国联邦储备通讯社”Hilsenrath对此表示,纪要暗示美国联邦储备反对4月加息。自上次会议以来,委员们受到美国好坏参半经济数据困扰,导致美国联邦储备本月在加息行动上有所犹豫。尽管经济稳定创造就业,但经济产量几乎没有增加。而数位委员3月会议表达了对4月加息的担忧,可能会释放不适当的紧迫感。另外,市场目前猜测美国联邦储备4月不会加息,美国联邦储备是否支持市场猜测的意愿将影响市场动态。

Pantheon宏观经济经济学家Ian Shepherdson评美国联邦储备3月会议纪要指出,纪要显示决策者在通货膨胀和美国经济评估上意见分歧,FOMC决策者在核心通货膨胀最近加速是否可继续、疲软的全球增长对美国经济的牵制程度等问题上出现了分歧;美国联邦储备可能6月份加息,但肯定不是板上钉钉,4月份加息可能性很低;料将核心通货膨胀将维持当前水平也许小幅度升高。

德国商业银行在周三的一份报告中指出,考虑到美国联邦储备主席耶伦已经在3月会议后的新闻发布会上表示,鉴于全球经济带来的风险,强调了美国联邦储备将以更加循序渐进的方式来处理当前的加息周期,这对黄金(GOLD)来述是个利于多头。但该行的预测师也指出,有约6.6吨的黄金(GOLD)正在从各类黄金(GOLD)基金的持仓中流出。

黄金(GOLD)区间震荡运行看涨空激战

近几个交易日黄金(GOLD)ETF的流出是黄金(GOLD)市场的一大不利因素。上周SPDR黄金(GOLD)ETF(GLD)的持有量减少了5.65吨,总持有量跌到了818.09吨。这是GLD今年以来第一次整周净流出。然而,本周一GLD减持了2.37吨,本周二减持了0.29吨,总持有量跌到了815.43吨。目前GLD的持有量是3月17日以来的最低水平,而连续三个交易日流出也是今年以来的第一次。

同时,黄金(GOLD)大空方高盛大宗商品主管Jeff Currie周二在接受采访时给一如既往地如此策略投资者做空黄金(GOLD)。理由就是美国联邦储备料将会在2016年某个节点加息,他相信,利率走高将会拖累以美元计价的金价走势。

但德国商业银行认为,尽管现货金继续下行,但本次修正已经触及1208美元后尘埃落定,该位置接近年内涨势的38.2%回撤水平以及去年10月高位1192美元。此外,20日移动平均线1217美元也正在为黄金价格提供支撑。料将前景黄金价格将恢复此前升势,并重新上探1283美元的年内高位,甚至进一步冲高。

另外,Ava Trade的首席市场预测员Naeem Aslam周三却指出,美国联邦储备公开市场委员会需要表现出对加息这件事的团结性,如果缺乏这点,语词含混不清的话,市场将会区间震荡。

汇丰银行(HSBC)表示,全球市场内一些高官的发言带来了大量不确定性,这使得黄金(GOLD)获得支撑,不过另一方面,印度需求的疲软和黄金(GOLD)ETF的流出将使得黄金价格承压。该行认为,市场有足够的不确定性来推动黄金(GOLD),而金融市场不再专注于短时间内美国联邦储备加息的可能了。

南华期货研究员薛娜表示,目前影响金银走势的因素主要是投资需求,而黄金(GOLD)的投资需求主要集中在对抗通货膨胀、对抗本币信用贬值风险,还有就是对抗国际储备纸币信用风险等。因为黄金(GOLD)是国际性商品,定价权集中在美欧,美元又是主要的国际储备货币,所以对金银走势最重要的影响因素就是美国经济、美国联邦储备货币政策及政策对经济的作用。

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